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MF0979_2 Gestión operativa de tesorería (90 horas)

270,00

*El precio mostrado es para impartición de sesiones presenciales en Málaga, para el resto de provincias está sujeto a grupo y disponibilidad de centro.

Curso Gestión operativa de tesorería de 90 horas en modalidad online, con 2 horas presenciales.

En este curso adquirirás las unidades de competencia relacionadas con la gestión operativa de tesorería, pertenecientes a la familia profesional de Administración y Gestión.

Rellene el formulario de contacto para mas información.

Qué aprenderás

Realizar las gestiones administrativas de tesorería

Requisitos

Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a CFGM o de Universidad para mayores de 25 años o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel o de nivel 1 (de la familia profesional)Para la formación en modalidad teleformación deberá poseer Competencias digital para desarrollar la formación en modalidad teleformación.

Destinatario

El curso está recomendando para personas que quieran acceder a un puesto de trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño laboral, en el sector Administración y Gestión.

Objetivos

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad en Realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respeto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización.

Titulación

Acreditación parcial acumulable, de Certificado de profesionalidad, acreditación oficial en el ámbito laboral de competencias profesionales.

Prácticas

Este curso no incluye prácticas profesionales, tiene 2 horas presenciales donde realizarás tutorías y/o exámenes presenciales.

Metodología

La metodología de este curso combina diferentes modalidades formativas (teleformación y presencial), y diferentes recursos formativos (CAMPUS ONLINE, CENTRO DE FORMACIÓN), tratando siempre de facilitar al alumno el contacto con los formadores, con el resto de compañeros en el curso y con el entorno real de trabajo, lo que se traduce en una formación basada en la participación activa y en la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades que se vayan adquiriendo.

1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.

  • Intermediarios financieros y Agentes económicos.
    • Definición y papel.
    • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
    • Banco de España.
    • Banca Privada.
    • Cajas de Ahorro.
    • Compañías de Seguros.
    • Fondos de pensiones.
    • La Seguridad Social.
    • Sociedades y Fondos de inversión.
    • Bancos Hipotecarios.
  • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
    • Créditos en cuenta corriente.
    • Prestamos.
    • Descuento bancario.
    • Descuento comercial.
    • Leasing.
    • Renting.
    • Factoring.
  • La Ley Cambiaria y del Cheque.
    • Requisitos formales.
    • Cheques Nominativos «a la orden».
    • Cheques Nominativos «no a la orden».
    • Cheques Al portador.
    • Fecha de emisión y vencimiento.
    • Conformación, cruzado y transmisión.
    • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
  • La Letra de Cambio.
    • Requisitos formales; defectos de forma.
    • Libramiento.
    • Fecha de emisión y vencimiento.
    • Cláusulas.
    • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
    • Fiscalidad de la letra de cambio.
  • El Pagaré.
    • Definición del pagaré.
    • Reconocer sus características.
    • Fecha de emisión y vencimiento.
    • Diferencias y analogías con la letra de cambio.
    • Fiscalidad del pagaré.
  • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
    • El recibo domiciliado.
    • La transferencia bancaria.
    • Remesas electrónicas.
  • Identificación de tributos e impuestos.
    • Identificación de declaraciones de IVA.
    • Identificación de declaraciones de IRPF.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.

  • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
    • Recibos domiciliados on line.
    • Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
    • Confección de cheques.
    • Confección de pagarés.
    • Confección de remesas de efectos.
  • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
    • Operaciones de Factoring.
    • Confirming de clientes.
    • Gestión de efectos.
  • Cumplimentación de libros registros.
    • de cheques.
    • de endosos.
    • de transferencias.
  • Tarjetas de crédito y de débito.
    • Identificación de movimientos en tarjetas.
    • Punteo de movimientos en tarjetas.
    • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
  • Gestión de tesorería a través de banca on line.
    • Consulta de extractos.
  • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

3. Métodos básicos de control de tesorería.

  • El presupuesto de tesorería.
    • Finalidad del presupuesto.
    • Características de un presupuesto.
    • Elaboración de un presupuesto sencillo.
    • Aprobación del presupuesto.
  • El libro de caja.
    • El arqueo de caja.
    • Finalidad.
    • Procedimiento.
    • Punteo de movimientos en el libro de Caja.
    • Cuadre con la contabilidad.
    • Identificación de las diferencias.
  • El libro de bancos.
    • Finalidad.
    • Procedimiento.
    • Punteo de movimientos bancarios.
    • Cuadre de cuentas con la contabilidad.
    • Conciliación en los libros de bancos.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.

  • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
    • Ley de Capitalización simple.
    • Cálculo de interés simple.
  • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
    • Ley de Capitalización compuesta.
    • Cálculo de interés compuesto.
  • Descuento simple.
    • Cálculo del Descuento comercial.
    • Cálculo del Descuento racional.
  • Cuentas corrientes.
    • Concepto.
    • Movimientos.
    • Procedimiento de liquidación.
    • Cálculo de intereses.
  • Cuentas de crédito.
    • Concepto.
    • Movimientos.
    • Procedimiento de liquidación.
    • Cálculo de intereses.
  • Cálculo de comisiones bancarias.

5. Medios y Plazos de presentación de la documentación.

  • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
    • Telemática.
    • Presencial.
  • Organismos a los que hay que presentar documentación.
    • Agencia Tributaria.
    • Seguridad Social.
  • Presentación de la documentación a través de Internet.
    • Certificado de usuario.
    • Plazos para la presentación del pago.
    • Registro a través de Internet.
    • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
  • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
  • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
  • Utilización de Banca on line.
Nivel

Nivel 2

Modalidad

Teleformación con examenes y/o tutorías presenciales

Horas

90 horas / 2 horas presenciales

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